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天风证券刘晨明:四个角度看景气板块

郭梦迪中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 郭梦迪)天风证券策略第一分析师刘晨明7月11日在中国证券报“金牛来了”直播间表达,景气板块是一个比较大的概念,可以分成四个部分来看。

  第一个是超长期景气的板块,比如必需消费品和生物医药。其中,必需消费品的龙头企业估值和业绩增速都还处在合理位置,有长期关注价值;而生物医药领域中的创新药产业链、医疗办事、特色原料药、医疗器械等,业绩可见度较高,继续性较强,是长期景气领域中值得关注的好资产。

  第二个是“碳中和”大环境下的长期景气板块,比如新能源领域。包孕新能源汽车、光伏、储能,以及与这些产业密切相关的设备、材料、办事等,都值得长期关注。

  第三个是部分估值切换板块,由于前期调整较充分,基本面存在超预期的可能性,比如汽车零配件、消费电子、军工电子、通信和传媒板块中的细分景气板块等。

  第四个是某些带主题性质的高景气板块,比如汽车智能化相关的软硬件产业链、半导体行业中的某些细分领域等。刘晨明强调,这些景气板块也存在必然的投资风险,比如疫情掌握不达预期,流动性快速收紧,短期的结构性的估值增长不匹配等等,所以意见投资者还是要关注市场的改变。

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